こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
12月の第二週です。
2週連続の下落となりました。
投信残高は、1,060万円をキープしました。
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：-33,829円 （12/5～12/9）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 0円 | -33,829円 | -33,829円 | 10,658,247円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（12/2）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は積み立てはありませんでした。残高の推移はリターンの影響のみです。
資産ごとの投信残高の動きをみると、外国債が増加、外国株が減少、それ以外は横ばいでした。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
全体的に下落基調でした。
特に外国株の下落が大きくなっています。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、12/9時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| -33,829円 | +1,304,597円 | 10,658,247円 |
| -0.36％ | +13.95％ | 113.95％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、2週連続の下落となりました。3万円ほど減少し130万円程度となりました。
投信残高も減少し、1,066万円程度となっています。
相場メモ：利上げ長期化懸念
投信積立294週目。
今週の株式市場は、下落基調となりました。
＜主な変動要因＞
①利上げ長期化懸念
経済指標が景気回復を示唆し、利上げの長期化懸念が高まったことで、株価は下がりました。実体経済よりも金融政策の動向に左右される展開は変わりません。
ただ、短期的な売られ過ぎが意識され、金曜日には株価が上昇しました。ドル円の動きはあまり大きくありませんでした。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRBの政策動向に一喜一憂する展開
感想
クロアチアに敗れて初のベスト8はなりませんでした。PKはほとんどジャンケン大会なので、実質ベスト8タイだと思います。
ワールドカップの次は、M-1 グランプリ、富士山駅伝、ニューイヤー駅伝、箱根駅伝、WBCを楽しみに生きてみます。
投信の方も引き続きコツコツ積み立てようと思います。
以上です。今週もありがとうございました。
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