【投資信託】運用週報 187週目|リターン +29,945円

1億円週報 WEEK187 資産運用

こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。

今週は日本でコロナ第3波の到来が伝えられましたが、日本株はそこまで大きく下げませんでしたね。今後どうなっていくかは分かりませんが。

1億円貯まるまで投信を解約するつもりは無いので、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいのですが、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。

そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。

ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。

投信残高の推移: +29,945円 (11/16~11/20)

積立額 週次リターン 週次変化 投信残高
0円+29,945円+29,945円3,647,355

■資産別 投信残高の日次推移

前週の金曜日(11/13)を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の2つの要素によって変動します。
・今週は積立していません。

→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。

今週は外国債券以外すべての資産クラスが上昇しました。

先週に比べて伸び率は鈍化していますが、先週が異常だっただけなのでサプライズ感はありません。

今週もリートだけ相関が低そうな感じですね。

■リターンの内訳と推移

今週の累積リターン(円)の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。

全体としては、週前半でプラスのリターンを稼いで、週後半は小幅な動きにとどまったという感じですね。

「リターン」=「保有資産」×「騰落率」ですから、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。

そのため、今週も日本株と外国株のリターンが全体のリターンの大部分を占めています。

ちなみに、11/20時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。

保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります。

■トータルリターンの推移

週次リターン トータルリターン投信残高
+29,945308,6973,647,355
+0.90%+9.25%109.25%

今週のリターンを踏まえたトータルリターンの推移です。

今週はトータルリターン30万円以上をキープしました。

率にしてプラス10%が見えてきたと言いたいところですが、そろそろ調整しそうな感じですね。

感想:コロナ第3波

投信積立187週目。

コロナ感染が再拡大する中、日本株はまだ上がっていますね。

どこかでスポット購入したいところですが、下がらないので様子見状態です。

投信の動きは考えてもよく分からないので、自分がコロナにかからないようにすることを第一に考えます。

以上です。ありがとうございました。

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