こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時11分です。
2月の第三週です。
4週連続の上昇となりました。
投信残高は、1,140万円を突破しました。
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+207,840円 （2/13～2/17）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 83,334円 | +124,506円 | +207,840円 | 11,414,873円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（2/10）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は日本株と外国株に積み立てました。13日に日本株の残高が増えているのは積み立ての貢献が大きいです。
資産ごとの投信残高の動きをみると、全資産上昇となりました。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
外国株が上昇しました。日本株はほぼ横ばいです。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、2/17時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +124,506円 | +1,469,224円 | 11,414,873円 |
| +1.25％ | +14.77％ | 114.77％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、4週連続の上昇で140万円を突破しました。
投信残高も増加し、1,140万円に到達です。
相場メモ：利上げ減速期待・円安
投信積立304週目。
今週の株式市場は、上昇しました。
＜主な変動要因＞
①インフレ鈍化期待
②米長期金利上昇による円安ドル高
今週も経済指標に一喜一憂する展開でした。
週前半はインフレ鈍化期待から株価は上昇しましたが、CPI（米消費者物価指数）が発表され予想を上回る物価上昇が分かると、利上げ継続懸念から株価は下落に転じました。
一方で、米長期金利上昇により円安ドル高が進んだことで（1ドル135円台）、外国株投信（為替ヘッジ無し）で為替益が生まれ、投信残高は上昇基調を保ちました。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
ここ最近は上昇基調が続いています。円安の影響が大きいですが、投信残高が積みあがっていくのを見るのは楽しいですね。
日銀の次期総裁候補が決まり、しばらくは金融緩和を続ける方針のようです。日本株ももう少し上がってくれると嬉しいです。
以上です。今週もありがとうございました。
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