こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
明けましておめでとうございます！！！
1月の第四週です。
7週連続の上昇となりました。
投信残高は、1,677万円を突破しました！
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+217,441円 （1/22～1/26）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 66,667円 | +150,774円 | +217,441円 | 16,772,465円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（1/19）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は外国株を積立てました。
資産ごとの投信残高の動きをみると、珍しく外国債券の上昇が目立ちます。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
月曜日にあげた後は横ばいでした。特に外国株の貢献度が高いです。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、1/26時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +150,774円 | +3,962,487円 | 16,772,465円 |
| +1.18％ | +30.93％ | 130.93％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、7週連続の上昇で396万円を突破しました！
投信残高も増加し、1,677万円程度となっています！
相場メモ：好決算・円安
投信積立353週目。
今週の株式市場は上昇基調となりました。
＜主な変動要因＞
①好調な企業決算
②円安
米企業の好調な決算を受けて、上昇する場面がありました。週の中ごろから終わりにかけては、材料が乏しく、横ばいの展開となっています。
日本株は年明けからの急上昇が一服し、利益確定の動きが強まったようです。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
新NISA枠での積み立てが始まりました。
これまでNISA枠外で積み立てていた投信をNISA枠に入れることができたので、その分は税金がお得になります。
とは言え、運用成績は自分のコントロール外のことなので、積み立て資金の捻出に集中したいですね。
引き続き、慌てず騒がず冷静に、コツコツ積み立てようと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
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