こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
おはようございます！
2月の第四週です。
11週連続の上昇となりました。
投信残高は、1,773万円を突破しました！
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+153,941円 （2/19～2/23）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 66,667円 | +87,274円 | +153,941円 | 17,738,700円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（2/16）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は外国株を積み立てました。
資産ごとの投信残高の動きをみると、日本株の上昇が際立ちます。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
週後半にかけて日本株が増加しました。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、2/23時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +87,274円 | +4,667,721円 | 17,738,700円 |
| +0.67％ | +35.71％ | 135.71％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、11週連続の上昇で466万円を突破しました！
投信残高も増加し、1,774万円程度となっています！
相場メモ：景気好調
投信積立357週目。
今週の株式市場は上昇基調となりました。
＜主な変動要因＞
①企業の好決算
②好調な経済指標
先週に引き続き、”強い経済”が意識され株価は上昇しました。
日経平均はついにバブルを超え、34年ぶりに史上最高値を更新しました。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
↓
⑤実体経済の強さを受けて上昇
感想
日経平均が史上最高値を更新したということで、まさに変化の真っ只中にいるわけです。
バブル崩壊を知っている方々にとっては、より感慨深いものかもしれません。
日本株というのは特殊な動きをしてきたかもしれませんが、長期投資をしていればプラスリターンを得られることの示唆になっていると思います。
あの日本株ですら、34年待てばもとに戻ってくるのですから。
引き続き、慌てず騒がず冷静に、コツコツ積み立てようと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
↓ 清きワンクリックをお願いします。
↓最新の月報はこちら
↓先週の週報はこちら
コメント