こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
おはようございます!
8月の第四週です。
2週ぶりの減少となりました。
投信残高は、2,022万円程度です!
目標である1億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移:-35,667円 (8/19~8/23)
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
---|---|---|---|
0円 | -35,667円 | -35,667円 | 20,219,672円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日(8/16)を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の2つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は積み立てはありませんでした。
資産ごとの投信残高の動きをみると、全体的に小幅な動きとなっています。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン(円)の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
一進一退の動きとなりました。
「リターン金額」=「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、8/23時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
---|---|---|
-35,667円 | +5,582,694円 | 20,219,672円 |
-0.24% | +38.14% | 138.14% |
上記グラフは、今週のトータルリターン(円)の推移です。
トータルリターンは、2週ぶりの減少で560万円を割り込みました!
投信残高も減少し、2,022万円程度となっています!
相場メモ:為替・金融政策動向
投信積立383週目。
今週は米株、日本株ともに一進一退の展開となりました。
<主な変動要因>
①金融政策見通し
②円安
7月の中旬から続いていたボラティリティの高い状態が落ち着き、今週は小幅な値動きとなりました。
大きな材料はなく、方向感に欠ける展開となっています。
その中で、日本株は為替動向に反応する形で上下しました。
①物価上昇(インフレ)
↓
②金融引き締め(インフレ抑制のための利上げ)
↓
③長期金利上昇による景気悪化(企業の資金調達コストが増加するから)
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
今週はあまり動きがありませんでした。
安定を求めているはずなのに、動きが無ければ無いで物足りなく感じます。ないものねだりですね。
夏を過ぎると日本でもアメリカでも政治に注目が集まりそうです。どんな動きになるか楽しみです。
引き続き、慌てず騒がず冷静にコツコツ積み立てていこうと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
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