【投資信託】運用週報 297週目|リターン +7,817円(+0.08%)

運用週報 WEEK297資産運用

こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。

この記事の執筆時刻は、昼の11時08分です。

2022年の最終週です。

5週ぶりの上昇となりました。

と言ってもほぼ横ばいです。

目標である1億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。

ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。


そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。

ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。

投信残高の推移:+58,817円 (12/26~12/30)

投信残高推移の内訳は以下の通りです。

週間積立額
週間リターン
週間変化
①+②
投信残高
51,000円+7,817円+58,817円10,406,530円

■資産別 投信残高の日次推移

前週の金曜日(12/23)を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の2つの要素によって変動します。

→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。


今週は外国株、日本株、外国債券、バランス、リートに積み立てました。が、貢献度はあまり高くありませんでした。

資産ごとの投信残高の動きをみると、概ね上昇、横ばいでした。日本債だけが大きく落ち込みました。

■リターンの内訳と推移


今週の累積リターン(円)の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。

外国株とリートは上昇しました。

「リターン金額」=「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。

ちなみに、12/31時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。

資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。

引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。


保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓

■トータルリターンの推移

週間リターン トータルリターン投信残高
+7,817円+858,547円10,406,530円
+0.08%+8.99%108.99%

上記グラフは、今週のトータルリターン(円)の推移です。

トータルリターンは、5週ぶりの上昇となりました。

投信残高も増加し、1,040万円程度となっています。

相場メモ:体調が悪すぎるので割愛

投信積立297週目。

もう無理なのでこのあたりで今週はここまでです。



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