【投資信託】運用週報 321週目|リターン +401,894円(+3.67%)

運用週報 WEEK321 資産運用

こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。

この記事の執筆時刻は、朝の5時20分です。

6月の三週目です。

3週連続の上昇となりました。

投信残高は、1,360万円を突破しました!

目標である1億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。

ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。


そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。

ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。

投信残高の推移:+485,227円 (6/12~6/16)

投信残高推移の内訳は以下の通りです。

週間積立額
週間リターン
週間変化
①+②
投信残高
83,333円+401,894円+485,227円13,631,190円

■資産別 投信残高の日次推移

前週の金曜日(6/9)を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の2つの要素によって変動します。

→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。


今週は外国株と日本株を積み立てました。

資産ごとの投信残高の動きをみると、株(特に日本株)が強いです。

■リターンの内訳と推移


今週の累積リターン(円)の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。

今週も日本株の勢いは止まりませんでした。

「リターン金額」=「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。

ちなみに、6/16時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。

資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。

引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。


保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓

■トータルリターンの推移

週間リターン トータルリターン投信残高
+401,894円+2,668,209円13,631,190円
+3.67%+24.34%124.34%

上記グラフは、今週のトータルリターン(円)の推移です。

トータルリターンは、3週連続の増加で260万円を突破しました!

投信残高も増加し、1,360万円を突破しました!!

相場メモ:FOMC、日銀

投信積立321週目。

今週の株式市場は上昇しました。

<主な変動要因>

①米利上げ一旦見送り
②日銀緩和維持

米株も日本株も上がりました。

先週に引き続き、日本株は海外勢の買いが止まりません。世界景気に対する楽観的な見通しや、金融政策を好感して上がり続けています。

米株もFOMC(米連邦公開市場委員会)で6月の利上げが見送れると、上昇に転じました。インフレが収まった実感はありませんが、株価は元気もりもりです。

①物価上昇(インフレ)

②金融引き締め(インフレ抑制のための利上げ)

③長期金利上昇による景気悪化(企業の資金調達コストが増加するから)

④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開

感想

ここのところ含み益の増加が凄いです。少し複利効果を実感しています。含み益で残高が増えると、その分増加速度もあがります。

当然、大きく下落する場面も覚悟しなければなりませんが、それでも構わず積み立て続ければ想像を超える結果が出る気がしてきました。

引き続き、周りの声に左右されずにコツコツ積み立てていこうと思います。


以上です。
今週もありがとうございました。



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