こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
明けましておめでとうございます！！！
1月の第二週です。
5週連続の上昇となりました。
投信残高は、1,650万円を突破しました！
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+335,782円 （1/8～1/12）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 83,332円 | +252,450円 | +335,782円 | 16,529,758円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（1/5）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は外国株、日本株を積み立てました。
資産ごとの投信残高の動きをみると、日本株の上昇が目立ちます。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
週を通して増加しました。特に日本株の貢献度が高いです。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、1/12時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +252,450円 | +3,786,447円 | 16,529,758円 |
| +1.98％ | +29.71％ | 129.71％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、5週連続の上昇で378万円を突破しました！
投信残高も増加し、1,650万円程度となっています！
相場メモ：企業決算・円安
投信積立351週目。
今週の株式市場は上昇となりました。
＜主な変動要因＞
①好決算
②円安
今週は企業決算を受けて上昇しました。
利下げムードは一旦和らいだようですが、そのおかげで為替が円安方向に動き、日本株に買いが入っているようです。
加えて、外国株投信に為替益が出ています。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
日本株の勢いがもの凄いですね。年明けから1週間強で6％程度上昇しています。
日経平均は33年ぶりの高値を更新中です。
新NISAで年明けから積み立て始めた方は、すでに大きめのリターンがでていると思います。
引き続き、慌てず騒がず冷静に、コツコツ積み立てようと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
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