こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
おはようございます！
3月の第三週です。
5週ぶりの増加となりました。
投信残高は、2,278万円程度です！
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+633,455円 （3/17～3/21）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 0円 | +633,455円 | +633,455円 | 22,778,657円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（3/14）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は積み立てはありませんでした。
資産ごとの投信残高の動きをみると、外国株、日本株の下落が目立ちます。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
週初に大きく上昇し、その後は横ばいとなりました。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、3/21時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +633,455円 | +6,314,678円 | 22,778,657円 |
| +3.85％ | +38.35％ | 138.35％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、5週ぶりの増加で631万円程度となっています！
投信残高も増加し、2,278万円ほどです！
相場メモ：景気後退懸念和らぐ
投信積立413週目。
今週は米株、日本株ともに上昇しました。
＜主な変動要因＞
①日米金融政策
②米景気後退懸念が緩和
久しぶりに上昇しました。景気後退懸念が高まっている中で発表された経済指標がそこまで悪くなかったことを好感したようです。
また、FRBや日銀の金融政策の方向性が市場の見方と合致していたことも安心材料となったようです。
為替もやや円安ドル高方向に動き、日本株にとっても悪くない環境となりました。
引き続きトランプさんの動きが読めない中で、不安定動きになることは避けられないと思われます。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
↓
⑤トランプさんの政策動向見極め
感想
日本株が強いです。
日経平均よりもTOPIXのパフォーマンスが良いということは大型の値がさ株よりも中小型株が強いことを示唆しています。
勝つことよりも負けないことが大切な長期投資においては、より広く分散していた方が良い結果が出るかもしれません。
引き続き、慌てず騒がず冷静にコツコツ積み立てていこうと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
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