こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、昼の11時08分です。
2022年の最終週です。
5週ぶりの上昇となりました。
と言ってもほぼ横ばいです。
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+58,817円 （12/26～12/30）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 51,000円 | +7,817円 | +58,817円 | 10,406,530円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（12/23）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は外国株、日本株、外国債券、バランス、リートに積み立てました。が、貢献度はあまり高くありませんでした。
資産ごとの投信残高の動きをみると、概ね上昇、横ばいでした。日本債だけが大きく落ち込みました。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
外国株とリートは上昇しました。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、12/31時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +7,817円 | +858,547円 | 10,406,530円 |
| +0.08％ | +8.99％ | 108.99％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、5週ぶりの上昇となりました。
投信残高も増加し、1,040万円程度となっています。
相場メモ：体調が悪すぎるので割愛
投信積立297週目。
もう無理なのでこのあたりで今週はここまでです。
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