こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
おはようございます！
9月の第四週です。
2週連続の増加となりました。
投信残高は、2,119万円程度です！
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+795,796円 （9/23～9/27）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 5,100円 | +790,696円 | +795,796円 | 21,187,450円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（9/20）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週はリートに積み立てました。
資産ごとの投信残高の動きをみると、日本株、外国株の上昇が目立ちます。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
週を通して日本株と外国株が増加しました。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、9/27時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +790,696円 | +6,284,372円 | 21,187,450円 |
| +5.31％ | +42.17％ | 142.17％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、2週連続の増加で630万円程度となっています！
投信残高も増加し、2,119万円ほどまできています！
相場メモ：景気後退懸念の緩和
投信積立388週目。
今週は米株、日本株ともに上昇しました。
＜主な変動要因＞
①米経済の先行き安心感
先週からの流れを引き継いで上昇しました。米景気がそこまで悪くなさそうだとの見方が株価を上向ける要因となっています。
日本株についても米株や中国株の上昇の流れに乗って、上昇基調となっています。
また、為替もドル高円安方向に推移しており、日本株のプラス材料となっているようです。
（金曜日の引け後に石破さんが自民党総裁に決定したことで円高ドル安方向に反発しました。）
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
日本株特有の材料としては、自民党の総裁選に注目が集まりました。
事前の予想も難しかったようですが、誰が総裁になるかというよりも新しい総裁が生まれること自体がプラス材料と摂られるケーズが多いようです。
総裁に限らず、学生にしても会社員にしても最初はやる気がありますからね。
引き続き、慌てず騒がず冷静にコツコツ積み立てていこうと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
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