【投資信託】運用週報 394週目|リターン +626,118円(+4.07%)

investment-week394 資産運用

こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。

この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。

おはようございます!

11月の第二週です。

3週ぶりの上昇となりました。

投信残高は、2,234万円程度です!

目標である1億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。

ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。


そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。

ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。

投信残高の推移:+792,786円 (11/4~11/8)

投信残高推移の内訳は以下の通りです。

週間積立額
週間リターン
週間変化
①+②
投信残高
166,668円+626,118円+792,786円22,338,685円

■資産別 投信残高の日次推移

前週の金曜日(11/1)を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の2つの要素によって変動します。

→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。


今週は日本株と外国株に積み立てがありました。

資産ごとの投信残高の動きをみると、外国株の上昇が目立ちます。

■リターンの内訳と推移


今週の累積リターン(円)の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。

週を通して大きく増加しました。

「リターン金額」=「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。

ちなみに、11/08時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。

資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。

引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。


保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓

■トータルリターンの推移

週間リターン トータルリターン投信残高
+626,118円+6,952,039円22,338,685円
+4.07%+45.18%145.18%

上記グラフは、今週のトータルリターン(円)の推移です。

トータルリターンは、3週ぶりの増加で695万円程度となっています!

投信残高も増加し、2,200万円を突破しました!

相場メモ:大統領選挙

投信積立394週目。

今週は米株、日本株ともに上昇しました。

<主な変動要因>

①米大統領選挙
②円安ドル高

今週は大統領選挙がありました。ハリスさんとトランプさんは大接戦と予想されていましたが、結局はトランプさんの圧勝でしたね。

これによって、景気刺激策が期待され米株は大きく上昇。関税上乗せや減税などを見越して長期金利は上昇し、円安ドル高が進行しました。

日本株も為替と米株の影響で上昇基調となっています。また、外国株投信に為替益が発生しました。

①物価上昇(インフレ)

②金融引き締め(インフレ抑制のための利上げ)

③長期金利上昇による景気悪化(企業の資金調達コストが増加するから)

④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開

感想

大統領選挙を通過し、一旦相場の不透明感は無くなりましたかね。

経済面よりも国際秩序がどうなるかを心配した方がいいかもしれませんが、株価に関して言えば悪くない状況だと思われます。

世界はカオスなのでどうせ不測の事態しかおきません。

引き続き、慌てず騒がず冷静にコツコツ積み立てていこうと思います。


以上です。
今週もありがとうございました。



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