こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の5時10分です。
おはようございます！
6月の第三週です。
3週連続の増加となりました。
投信残高は、2,051万円を突破しました！
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：+251,894円 （6/17～6/21）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 0円 | +251,894円 | +251,894円 | 20,510,460円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（6/14）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週の積み立てはありませんでした。
資産ごとの投信残高の動きをみると、外国株の上昇が目立ちます。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
週初に下落しましたが、週末にかけて回復しました。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、6/21時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| +251,894円 | +6,395,481円 | 20,510,460円 |
| +1.78％ | +45.31％ | 145.31％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、3週連続の増加で640万円に迫りました！
投信残高も増加し、2,051万円を突破しています！
相場メモ：米利下げ期待
投信積立373週目。
今週は米株上昇、日本株下落となりました。
＜主な変動要因＞
①米利下げ期待
米経済指標の弱さを受けて、FRBによる利下げ期待が高まり、米株は上昇しました。一方で、為替は円安ドル高が進行しました。これにより、外国株投信で為替益が出ています。
日本株は、材料乏しく米株を見ながらも方向感を欠く展開となっています。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
東京都知事選が始まりましたね。国政への影響も大きいと考えられるので、動向を見守りましょう。
政治と経済は深く結びついているので、お金のことが気になるのであれば、政治にも興味をもつことが大切だと思います。
慌てず騒がず冷静に、引き続きコツコツ積み立てていこうと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
↓ 清きワンクリックをお願いします。
↓最新の月報はこちら
↓先週の週報はこちら
コメント