こんにちは、たにしマン(@millionworkout)です。
この記事の執筆時刻は、朝の4時35分です。
3月の第二週です。
2週ぶりの下落となりました。
投信残高は、1,150万円を下回りました。
目標である１億円に到達するまでは投信を解約するつもりは無いので、本来、投信残高の短期的な上下動はどうでもいいはずです。
ただ、お金が増えていくのを見るのは楽しいので、毎日チェックしてしまいます。
そんなわけで、今週も投資信託の”育ち具合”を記録しておきます。
ちなみに、185週目までの週報は存在していません。なぜなら、データを残していないからです。
投信残高の推移：-99,100円 （3/6～3/10）
投信残高推移の内訳は以下の通りです。
| 週間積立額 ① | 週間リターン ② | 週間変化 ①+② | 投信残高 |
|---|---|---|---|
| 0円 | -99,100円 | -99,100円 | 11,465,263円 |
■資産別 投信残高の日次推移
・前週の金曜日（3/3）を基準として、資産クラスごとの投信残高の推移を比較しました。
・投資信託19本を6タイプの資産クラスに分類して、資産クラスごとの投信残高を算出しています。
・投信残高は、「運用損益」と「積立金」の２つの要素によって変動します。
→要するに、先週よりどの資産クラスがどれくらい増えたのか、減ったのかを比較できるようにしました。
今週は積み立てはありませんでした。
資産ごとの投信残高の動きをみると、日本株はプラスにとどまりましたが、外国株とリートは大きめに下落しました。
■リターンの内訳と推移
今週の累積リターン（円）の内訳です。19ファンドを6つに分類しています。積立金はリターンに含めず、純粋な運用損益のみを反映しています。
外国株が下落、日本株が上昇しました。
「リターン金額」＝「保有資産額」×「騰落率」なので、保有割合が高く、上昇率も大きい資産クラスのリターンが全体のリターンに大きく影響します。
ちなみに、3/10時点の保有資産割合は下の円グラフのとおりです。
資産の保有割合は、ほぼ変化なしです。
引き続き、株ファンドの割合を増やしていきます。
保有ファンドの詳細は下記記事にまとめてあります↓
■トータルリターンの推移
| 週間リターン | トータルリターン | 投信残高 |
|---|---|---|
| -99,100円 | +1,348,614円 | 11,465,263円 |
| -0.98％ | +13.33％ | 113.33％ |
上記グラフは、今週のトータルリターン（円）の推移です。
トータルリターンは、2週ぶりの下落で135万円を割り込みました。
投信残高も減少し、1,150万円を下回っています。
相場メモ：利上げ長期化懸念
投信積立307週目。
今週の株式市場は、一進一退となりました。
＜主な変動要因＞
①利上げ長期化懸念
米長期金利とFRB（米連邦準備理事会）の金融政策の動向に左右される展開が続きました。
ただし、日本株は割安感が意識されたためか、米株に比べて強い動きとなりました。
①物価上昇（インフレ）
↓
②金融引き締め（インフレ抑制のための利上げ）
↓
③長期金利上昇による景気悪化（企業の資金調達コストが増加するから）
↓
④経済指標やFRB・ECB・そして日銀の政策動向に一喜一憂する展開
感想
米株がイマイチだった一方で、日本株がそこそこ強さを見せましたね。個人投資家の資金が米株に流れる傾向が続いていますが、私は日本株にも多めに資金を振り向けています。
日本人としては日本企業にも頑張ってほしいところです。とはいえ、自分でコントロールできることはほとんどないので、地道にコツコツ積み立て続けようと思います。
以上です。
今週もありがとうございました。
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